Zarządzenie Nr 44/08 Prezydenta Miasta Skierniewice

Zapisy ewidencji syntetycznej i analitycznej prowadzone są przy użyciu komputera
w systemie OTAGO w modułach FKJB i FKORG.

System OTAGO (moduły FKJB i FKORG) zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości, umożliwiając m.in:

1) prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania i drukowania obrotów w wybranym z planu kont koncie analitycznym lub syntetycznym w podanym okresie,

2) przeglądanie i drukowania wykazów stanu kont w danym okresie – w ujęciu analitycznym lub syntetycznym,

3) prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie,

4) definiowanie i wykonywanie sprawozdań finansowych,

5) prowadzenie kartoteki kontrahentów, wykonywanie analizy rachunkowej kont,

6) prowadzenie i drukowanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT.
 
1)    KADRY    KADRY,
2)    PŁACE    PŁACE,
3)    KASA    Wydatkowa,
4)    WYBUD    Wydatki budżetowe,
5)    WNIER    Windykacja podatku od nieruchomości,
6)    WROL    Windykacja podatku rolnego,
7)    KASA     Dochodowa ,
8)    PPDP    Pomoc publiczna dla przedsiębiorców ,
9)    KOS    Kartoteka osób i organizacji,
10)  OPGRU    Naliczanie opłaty gruntowej,
11)  WOGRU    Windykacja opłaty skarbowej,
12)  POGOS    Ewidencja podmiotów gospodarczych,
13)  KOALA    Koncesje alkoholowe,
14)  DOCZ     Dodatki czynszowe,
15)  STP    Stypendia,
16)  PNIER    Naliczanie podatku rolnego,
17)  PROL    Naliczanie podatku od nieruchomości,
18)  INSO    Informator Systemu OTAGO,
19)  ELUD    Ewidencja ludności,
20)  GRU    Generalny rejestr umów,
21)  FKJB    Obsługa księgowa  jednostki budżetowej,
22)  FKORG    Obsługa księgowa  Organu Budżetowego,
23)  FK PLAN    Podsystem rejestracji planu budżetu,
24)  PLBUD    Planowanie budżetu,
25)  NWPOJ    Naliczanie i windykacja podatku od środków transportu,
26)  ST    Środki trwałe,
27)  WPBUD    Obsługa Wpływów budżetowych.

1. Moduły FKJB i FKORG przejmują funkcję obsługi następujących indywidualnych  rachunków bankowych:

1)    Rachunek prefinansowanie,
2)    Rachunek pomocniczy –Wydatki niewygasające,
3)    Rachunek podstawowy jednostki dochodów,
4)    Rachunek podstawowy jednostki wydatków,
5)    Rachunek pomocniczy - środki ZOPRR- wspieranie rozwoju edukac. Studentów,
6)    Rachunek pomocniczy - środki ZOPRR -stypendia socjalne dla uczniów z terenów wiejskich,
7)    Rachunek pomocniczy środków inwestycyjnych – pozostałe,
8)    Rachunek pomocniczy - stypendia edukacyjne z EFS dla uczniów z obszarów wiejskich,
9)    Rachunek pomocniczy – PFGZGiK,
10)    Rachunek pomocniczy – PFOŚiGW,
11)    Rachunek pomocniczy – GFOŚiGW,
12)    Rachunek pomocniczy – ZFŚS,
13)    Rachunek pomocniczy - sumy depozytowe,
14)    Rachunek ORGAN,
15)    Rachunek pomocniczy – PFRON.

2. Każdy z rachunków, o którym mowa w ust. 1 posiada indywidualny szczegółowy  plan kont, zawierający rodzaj, nazwę i nr konta, operacje księgowe oraz świadczenia.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programów komputerowych i ochrony   danych sprawują zatrudnieni w Urzędzie Miasta Skierniewice informatycy,

Zasady ochrony danych określa odrębna instrukcja w sprawie zarządzania systemami informatycznymi i polityka bezpieczeństwa.

Szczegółowy opis systemu OTAGO przedstawia Załącznik do Zarządzenia.

Plany finansowe budżetu Miasta Skierniewice na prawach powiatu prowadzone są w systemie BUDŻET – PRO oraz PLAN B.

Traci moc Zarządzenie Nr 15/03 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zasad rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski