Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1.2020
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
010
020
500
600
630
700
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
HANDEL
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wyszczególnienie
 94 500,00
 20 000,00
 38 000,00
 14 160 042,00
 75 000,00
 2 977 500,00
1
4
6
SZCZEGÓŁOWY UKŁAD WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2020
MELIORACJE WODNE
IZBY ROLNICZE
GOSPODARKA LEŚNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 90 000,00
 4 500,00
 20 000,00
 38 000,00
 5 000 000,00
 8 848 500,00
 311 542,00
 75 000,00
 295 000,00
01008
01030
02001
50095
60004
60016
60095
63095
70001
Dział
Rozdz.
2

Kwota
4300
2850
4300
4300
4300
4270
4300
6050
4300
4430
2360
4170
4210
4300
 90 000,00
 4 500,00
 20 000,00
 38 000,00
 5 000 000,00
 425 000,00
 43 500,00
 8 380 000,00
 298 258,00
 13 284,00
 40 000,00
 10 000,00
 5 000,00
 20 000,00
3
5
§
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz budżetu państwa na zadania gminy
 261 028 056,74

w złotych
 261 028 056,74
OGÓŁEM
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 90 000,00
 4 500,00
 20 000,00
 38 000,00
 5 000 000,00
 425 000,00
 43 500,00
 8 380 000,00
 298 258,00
 13 284,00
 40 000,00
 10 000,00
 5 000,00
 20 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH
WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
710
720
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
Wyszczególnienie
 79 500,00
 25 305,18
1
4
6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 1 782 500,00
 900 000,00
 19 500,00
 60 000,00
 25 305,18
70005
70095
71003
71035
72095
Dział
Rozdz.
2
Kwota
6050
4260
4270
4300
4390
4400
4430
4480
4520
4530
4590
4600
4610
6060
4270
4600
4170
4300
4300
4017
4019
4117
4119
 295 000,00
 150 000,00
 2 000,00
 100 000,00
 48 000,00
 2 000,00
 22 000,00
 30 000,00
 25 000,00
 500,00
 900 000,00
 100 000,00
 3 000,00
 400 000,00
 200 000,00
 700 000,00
 14 500,00
 5 000,00
 60 000,00
 1 357,08
 230,54
 233,28
 39,63
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 295 000,00
 150 000,00
 2 000,00
 100 000,00
 48 000,00
 2 000,00
 22 000,00
 30 000,00
 25 000,00
 500,00
 900 000,00
 100 000,00
 3 000,00
 400 000,00
 200 000,00
 700 000,00
 14 500,00
 5 000,00
 60 000,00
 1 357,08
 230,54
 233,28
 39,63
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wyszczególnienie
 23 113 835,00
1
4
6
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
 535 685,00
 420 000,00
 21 201 150,00
75011
75022
75023
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4127
4129
4307
4309
4010
4040
4110
4120
4210
3030
4210
4300
4430
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
 33,23
 5,66
 20 007,25
 3 398,51
 412 360,00
 35 052,00
 76 911,00
 10 962,00
 400,00
 335 000,00
 3 000,00
 58 000,00
 24 000,00
 13 000,00
 12 320 000,00
 1 047 000,00
 2 298 000,00
 327 000,00
 30 000,00
 30 000,00
 900 000,00
 400 000,00
 100 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 33,23
 5,66
 20 007,25
 3 398,51
 412 360,00
 35 052,00
 76 911,00
 10 962,00
 400,00
 335 000,00
 3 000,00
 58 000,00
 24 000,00
 13 000,00
 12 320 000,00
 1 047 000,00
 2 298 000,00
 327 000,00
 30 000,00
 30 000,00
 900 000,00
 400 000,00
 100 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 787 000,00
 170 000,00
75075
75095
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4280
4300
4360
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4530
4590
4600
4610
4700
6050
6057
6060
4110
4120
4170
4210
4300
4110
 12 000,00
 900 000,00
 100 000,00
 2 000,00
 20 000,00
 17 000,00
 50 000,00
 40 000,00
 30 000,00
 250 000,00
 5 000,00
 50 000,00
 50 000,00
 100 000,00
 60 000,00
 1 220 000,00
 80 150,00
 750 000,00
 900,00
 100,00
 36 000,00
 70 000,00
 680 000,00
 700,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 12 000,00
 900 000,00
 100 000,00
 2 000,00
 20 000,00
 17 000,00
 50 000,00
 40 000,00
 30 000,00
 250 000,00
 5 000,00
 50 000,00
 50 000,00
 100 000,00
 60 000,00
 1 220 000,00
 80 150,00
 750 000,00
 900,00
 100,00
 36 000,00
 70 000,00
 680 000,00
 700,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
751
754
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wyszczególnienie
 9 543,00
 3 504 530,00
1
4
6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
 9 543,00
 220 000,00
 90 000,00
 40 000,00
 40 000,00
 2 297 530,00
75101
75404
75412
75414
75415
75416
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4120
4170
4210
4300
4380
4430
4610
4170
4210
2300
6170
2580
4210
6050
2360
3020
4010
4040
4110
4120
 100,00
 5 000,00
 12 700,00
 117 000,00
 1 000,00
 1 200,00
 32 300,00
 3 600,00
 5 943,00
 130 000,00
 90 000,00
 90 000,00
 10 000,00
 30 000,00
 40 000,00
 38 300,00
 1 273 500,00
 86 700,00
 234 000,00
 33 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 100,00
 5 000,00
 12 700,00
 117 000,00
 1 000,00
 1 200,00
 32 300,00
 3 600,00
 5 943,00
 130 000,00
 90 000,00
 90 000,00
 10 000,00
 30 000,00
 40 000,00
 38 300,00
 1 273 500,00
 86 700,00
 234 000,00
 33 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
757
758
801
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wyszczególnienie
 2 500 000,00
 1 011 000,00
 70 695 987,55
1
4
6
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE
 817 000,00
 2 500 000,00
 11 000,00
 1 000 000,00
 36 831 653,00
75421
75702
75814
75818
80101
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4700
6060
4810
8110
3020
4430
4810
2540
 12 000,00
 103 330,00
 32 800,00
 262 300,00
 1 700,00
 95 500,00
 5 500,00
 1 200,00
 1 500,00
 8 900,00
 31 000,00
 2 300,00
 9 000,00
 65 000,00
 817 000,00
 2 500 000,00
 8 000,00
 3 000,00
 1 000 000,00
 2 640 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 12 000,00
 103 330,00
 32 800,00
 262 300,00
 1 700,00
 95 500,00
 5 500,00
 1 200,00
 1 500,00
 8 900,00
 31 000,00
 2 300,00
 9 000,00
 65 000,00
 817 000,00
 2 500 000,00
 8 000,00
 3 000,00
 1 000 000,00
 2 640 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
REZERWY
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB
ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
REZERWY
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY

7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
 180 000,00
 19 037 883,55
80103
80104
Dział
Rozdz.
2
Kwota
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4700
6050
2540
4330
2540
 46 900,00
 21 837 507,00
 1 958 878,00
 3 854 431,00
 466 062,00
 8 500,00
 8 600,00
 275 000,00
 3 000,00
 21 450,00
 1 300 073,00
 64 000,00
 20 500,00
 458 400,00
 55 800,00
 12 200,00
 27 650,00
 1 513 247,00
 3 239,00
 22 850,00
 2 233 366,00
 140 000,00
 40 000,00
 4 850 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 46 900,00
 21 837 507,00
 1 958 878,00
 3 854 431,00
 466 062,00
 8 500,00
 8 600,00
 275 000,00
 3 000,00
 21 450,00
 1 300 073,00
 64 000,00
 20 500,00
 458 400,00
 55 800,00
 12 200,00
 27 650,00
 1 513 247,00
 3 239,00
 22 850,00
 2 233 366,00
 140 000,00
 40 000,00
 4 850 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY

8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
 18 000,00
 70 000,00
80106
80113
Dział
Rozdz.
2
Kwota
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4330
4360
4390
4400
4410
4430
4440
4610
4700
6050
4330
3030
 23 600,00
 9 450 000,00
 785 920,00
 1 637 000,00
 258 000,00
 24 400,00
 168 540,00
 98 559,55
 476 500,00
 46 800,00
 18 200,00
 245 100,00
 60 000,00
 25 700,00
 2 600,00
 95 400,00
 5 100,00
 29 200,00
 623 214,00
 850,00
 7 200,00
 106 000,00
 18 000,00
 50 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 23 600,00
 9 450 000,00
 785 920,00
 1 637 000,00
 258 000,00
 24 400,00
 168 540,00
 98 559,55
 476 500,00
 46 800,00
 18 200,00
 245 100,00
 60 000,00
 25 700,00
 2 600,00
 95 400,00
 5 100,00
 29 200,00
 623 214,00
 850,00
 7 200,00
 106 000,00
 18 000,00
 50 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
 1 377 129,00
 295 800,00
 5 985 137,00
80132
80146
80148
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
4210
4240
4300
4410
4700
3020
4010
 20 000,00
 2 000,00
 924 000,00
 94 447,00
 172 000,00
 24 000,00
 5 000,00
 12 000,00
 10 000,00
 26 000,00
 5 000,00
 1 200,00
 23 000,00
 1 800,00
 1 000,00
 2 000,00
 71 682,00
 2 000,00
 9 800,00
 5 695,00
 76 200,00
 6 995,00
 197 110,00
 14 500,00
 1 913 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 20 000,00
 2 000,00
 924 000,00
 94 447,00
 172 000,00
 24 000,00
 5 000,00
 12 000,00
 10 000,00
 26 000,00
 5 000,00
 1 200,00
 23 000,00
 1 800,00
 1 000,00
 2 000,00
 71 682,00
 2 000,00
 9 800,00
 5 695,00
 76 200,00
 6 995,00
 197 110,00
 14 500,00
 1 913 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,
ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I INNYCH
FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
 2 282 452,00
 4 208 433,00
80149
80150
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4400
4430
4440
4700
2540
4010
4040
4110
4120
4300
4440
2540
4010
 162 126,00
 333 800,00
 39 200,00
 110 650,00
 2 698 580,00
 237 100,00
 46 180,00
 4 000,00
 345 100,00
 1 500,00
 2 250,00
 73 151,00
 4 000,00
 1 220 000,00
 766 500,00
 69 525,00
 142 110,00
 19 320,00
 16 000,00
 48 997,00
 360 000,00
 2 872 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 162 126,00
 333 800,00
 39 200,00
 110 650,00
 2 698 580,00
 237 100,00
 46 180,00
 4 000,00
 345 100,00
 1 500,00
 2 250,00
 73 151,00
 4 000,00
 1 220 000,00
 766 500,00
 69 525,00
 142 110,00
 19 320,00
 16 000,00
 48 997,00
 360 000,00
 2 872 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
851
OCHRONA ZDROWIA
Wyszczególnienie
 1 454 960,00
1
4
6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
 409 500,00
 60 000,00
 30 000,00
 1 100 000,00
80195
85149
85153
85154
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4040
4110
4120
4240
4440
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4430
4510
4280
2360
4210
4300
2360
3030
4110
 255 509,00
 486 000,00
 64 500,00
 4 500,00
 165 924,00
 30 000,00
 74 000,00
 5 000,00
 500,00
 35 000,00
 100 000,00
 2 000,00
 160 000,00
 2 000,00
 1 000,00
 60 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 19 000,00
 520 000,00
 60 000,00
 1 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 255 509,00
 486 000,00
 64 500,00
 4 500,00
 165 924,00
 30 000,00
 74 000,00
 5 000,00
 500,00
 35 000,00
 100 000,00
 2 000,00
 160 000,00
 2 000,00
 1 000,00
 60 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 19 000,00
 520 000,00
 60 000,00
 1 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
852
POMOC SPOŁECZNA
Wyszczególnienie
 9 919 576,00
1
4
6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
 264 960,00
 3 003 500,00
 282 940,00
85195
85202
85203
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4120
4170
4210
4280
4300
4400
4430
4610
6050
2360
3050
4210
4280
4300
4300
4330
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
 500,00
 79 000,00
 11 000,00
 5 000,00
 358 800,00
 5 700,00
 8 000,00
 6 000,00
 45 000,00
 205 000,00
 12 960,00
 1 000,00
 40 000,00
 6 000,00
 3 500,00
 3 000 000,00
 143 136,00
 9 800,00
 26 704,00
 2 335,00
 2 500,00
 3 500,00
 13 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 500,00
 79 000,00
 11 000,00
 5 000,00
 358 800,00
 5 700,00
 8 000,00
 6 000,00
 45 000,00
 205 000,00
 12 960,00
 1 000,00
 40 000,00
 6 000,00
 3 500,00
 3 000 000,00
 143 136,00
 9 800,00
 26 704,00
 2 335,00
 2 500,00
 3 500,00
 13 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZASĄDZONE RENTY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII

13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA
OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
 81 000,00
 685 559,00
 700 000,00
 762 590,00
 3 850 152,00
85213
85214
85215
85216
85219
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4270
4300
4360
4400
4430
4440
2910
4130
2910
3110
4300
3110
2910
3110
3020
4010
4040
4110
 1 000,00
 74 500,00
 730,00
 1 500,00
 420,00
 3 815,00
 500,00
 80 500,00
 1 000,00
 659 559,00
 25 000,00
 700 000,00
 3 000,00
 759 590,00
 15 000,00
 2 770 280,00
 189 672,00
 485 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
 1 000,00
 74 500,00
 730,00
 1 500,00
 420,00
 3 815,00
 500,00
 80 500,00
 1 000,00
 500 000,00
 159 559,00
 25 000,00
 700 000,00
 3 000,00
 759 590,00
 15 000,00
 2 455 280,00
 315 000,00
 189 672,00
 432 800,00
 52 200,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWDBP
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wyszczególnienie
 90 000,00
1
4
6
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 243 739,00
 310 096,00
85230
85295
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4700
2360
3110
4017
4047
4117
4127
4217
4300
 61 000,00
 3 000,00
 54 000,00
 48 000,00
 30 000,00
 4 500,00
 1 200,00
 94 000,00
 4 000,00
 2 000,00
 2 500,00
 77 500,00
 3 500,00
 5 000,00
 40 000,00
 203 739,00
 110 000,00
 11 050,00
 21 215,00
 2 990,00
 7 341,00
 157 500,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 55 000,00
 6 000,00
 3 000,00
 54 000,00
 39 000,00
 9 000,00
 30 000,00
 4 500,00
 1 200,00
 94 000,00
 4 000,00
 2 000,00
 2 500,00
 77 500,00
 3 500,00
 5 000,00
 40 000,00
 126 250,00
 77 489,00
 110 000,00
 11 050,00
 21 215,00
 2 990,00
 7 341,00
 157 500,00
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
854
855
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
Wyszczególnienie
 1 789 730,00
 68 444 152,00
1
4
6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIETLICE SZKOLNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 90 000,00
 1 530 830,00
 25 000,00
 75 000,00
 158 900,00
 47 487 964,00
85395
85401
85404
85415
85416
85501
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4440
2540
3240
3260
3240
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4210
 90 000,00
 500,00
 1 131 000,00
 93 036,00
 202 000,00
 23 500,00
 6 750,00
 3 500,00
 250,00
 70 294,00
 25 000,00
 70 000,00
 5 000,00
 158 900,00
 10 000,00
 47 073 837,00
 259 315,00
 20 615,00
 48 900,00
 6 900,00
 37 216,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
 90 000,00
 500,00
 1 131 000,00
 93 036,00
 202 000,00
 23 500,00
 6 750,00
 3 500,00
 250,00
 70 294,00
 25 000,00
 70 000,00
 5 000,00
 158 900,00
 10 000,00
 47 073 837,00
 259 315,00
 20 615,00
 48 900,00
 6 900,00
 37 216,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 12 410 793,00
85502
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4270
4280
4300
4360
4440
4580
4610
4700
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4360
4440
 1 000,00
 200,00
 18 000,00
 360,00
 5 721,00
 4 000,00
 400,00
 1 500,00
 25 000,00
 11 380 549,00
 255 135,00
 7 250,00
 645 814,00
 6 402,00
 41 000,00
 1 000,00
 160,00
 34 419,00
 720,00
 6 994,00
3
5
§

w złotych
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
 1 000,00
 200,00
 18 000,00
 360,00
 5 721,00
 4 000,00
 400,00
 1 500,00
 25 000,00
 55 000,00
 11 325 549,00
 43 435,00
 211 700,00
 3 280,00
 3 970,00
 8 160,00
 637 654,00
 1 147,00
 5 255,00
 2 000,00
 39 000,00
 1 000,00
 160,00
 10 000,00
 24 419,00
 720,00
 1 272,00
 5 722,00
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GZDBP
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
KARTA DUŻEJ RODZINY
WSPIERANIE RODZINY
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
 188 000,00
 1 856 661,00
 5 988 000,00
85503
85504
85505
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4580
4610
4700
4300
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4440
4580
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
 5 000,00
 350,00
 1 000,00
 188 000,00
 900,00
 1 564 500,00
 222 875,00
 9 400,00
 38 203,00
 4 755,00
 10 693,00
 200,00
 5 085,00
 50,00
 6 000,00
 3 870 500,00
 290 300,00
 687 000,00
 87 200,00
 105 000,00
 294 500,00
 25 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 5 000,00
 350,00
 1 000,00
 188 000,00
 900,00
 1 564 500,00
 188 055,00
 34 820,00
 9 400,00
 32 123,00
 6 080,00
 3 901,00
 854,00
 300,00
 10 393,00
 200,00
 5 085,00
 50,00
 6 000,00
 3 870 500,00
 290 300,00
 687 000,00
 87 200,00
 105 000,00
 294 500,00
 25 000,00
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
POZOSTAŁE ODSETKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

18
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wyszczególnienie
 23 198 522,00
1
4
6
RODZINY ZASTĘPCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE
ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4
KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
 379 875,00
 68 597,00
 64 262,00
 1 628 429,00
85508
85510
85513
90001
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4400
4430
4440
4700
2320
3110
4110
4120
4170
2320
2910
4130
4170
 220 000,00
 40 000,00
 6 000,00
 70 000,00
 5 000,00
 1 000,00
 138 000,00
 7 000,00
 115 500,00
 20 000,00
 170 000,00
 189 968,00
 2 900,00
 407,00
 16 600,00
 68 597,00
 600,00
 63 662,00
 10 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
 220 000,00
 40 000,00
 6 000,00
 70 000,00
 5 000,00
 1 000,00
 138 000,00
 7 000,00
 115 500,00
 20 000,00
 170 000,00
 189 968,00
 2 900,00
 407,00
 16 600,00
 68 597,00
 600,00
 63 662,00
 10 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

19
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
GOSPODARKA ODPADAMI
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 10 680 000,00
 2 550 000,00
 2 500 000,00
 1 380 093,00
 650 000,00
 2 090 000,00
 1 720 000,00
90002
90003
90004
90005
90013
90015
90095
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4260
4270
4430
6050
6230
4300
6230
4300
4300
4300
6050
6057
6059
4300
6010
4260
4270
4300
6050
2360
4170
 7 000,00
 978 000,00
 10 000,00
 366 918,00
 256 511,00
 10 670 000,00
 10 000,00
 2 550 000,00
 2 500 000,00
 57 000,00
 266 579,00
 898 036,90
 158 477,10
 400 000,00
 250 000,00
 1 384 000,00
 340 000,00
 105 000,00
 261 000,00
 25 000,00
 14 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 7 000,00
 978 000,00
 10 000,00
 366 918,00
 256 511,00
 10 670 000,00
 10 000,00
 2 550 000,00
 2 500 000,00
 57 000,00
 266 579,00
 898 036,90
 158 477,10
 400 000,00
 250 000,00
 1 384 000,00
 340 000,00
 105 000,00
 261 000,00
 25 000,00
 14 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wyszczególnienie
 13 025 100,01
1
4
6
CENTRA KULTURY I SZTUKI
MUZEA
DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 10 290 000,01
 1 500 000,00
 15 000,00
 1 220 100,00
92113
92118
92127
92195
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4210
4260
4270
4300
4430
6050
6230
2480
6050
6057
6059
2480
2360
4210
4300
2360
3040
3250
4110
4120
 80 000,00
 180 000,00
 200 000,00
 600 000,00
 1 000,00
 600 000,00
 20 000,00
 3 400 000,00
 4 191 105,68
 2 024 170,75
 674 723,58
 1 500 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 4 000,00
 100 000,00
 25 000,00
 10 000,00
 500,00
 300,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 80 000,00
 180 000,00
 200 000,00
 600 000,00
 1 000,00
 600 000,00
 20 000,00
 3 400 000,00
 4 191 105,68
 2 024 170,75
 674 723,58
 1 500 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 4 000,00
 100 000,00
 25 000,00
 10 000,00
 500,00
 300,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO
WYNAGRODZEŃ
STYPENDIA RÓŻNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
926
KULTURA FIZYCZNA
Wyszczególnienie
 24 801 274,00
1
4
6
OBIEKTY SPORTOWE
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 21 052 354,00
 2 263 050,00
 1 485 870,00
92601
92605
92695
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4170
4210
4280
4300
4430
6050
4150
6050
2360
3040
3250
4110
4120
4170
4210
4300
6050
 8 000,00
 45 000,00
 1 000,00
 950 000,00
 300,00
 80 000,00
 8 867 633,00
 12 184 721,00
 2 000 000,00
 75 000,00
 75 000,00
 500,00
 50,00
 2 500,00
 5 000,00
 105 000,00
 1 485 870,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 8 000,00
 45 000,00
 1 000,00
 950 000,00
 300,00
 80 000,00
 5 067 633,00
 3 800 000,00
 10 584 721,00
 1 600 000,00
 2 000 000,00
 75 000,00
 75 000,00
 500,00
 50,00
 2 500,00
 5 000,00
 105 000,00
 1 485 870,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO
WYNAGRODZEŃ
STYPENDIA RÓŻNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH